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泰禾到期未还债务逾270亿 O“白衣骑士O”何时现身Mo?

来源: 南方日报网络版     时间: 2020-07-11 12:09:12
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泰禾到期未还债务逾270亿 O“白衣骑士O”何时现身Mo?

  泰禾到期未还债务逾270亿Vml,b“白衣骑士2CLMd”迟迟未现身

  文 | 财联社 李洁

  自5月宣布将引入战略投资者至今已有两个月STI,泰禾集团3(000732.SZMfT)的CWuje“白衣骑士y”仍未在公众面前现身tw5A。

  关于谁将成为泰禾的战投D,市场上传言不断anc2,从中国金茂K、厦门建发yrI、厦门国贸uM、中国建筑再到保利地产等KgG,接盘者的名单一直在变化c。

  7月7日Ce71J,有市场消息称O,泰禾即将引入万科做战略投资者。对此D4YKF,一位接近泰禾集团的知情人士对财联社记者表示w0Q,目前引入战投的谈判进展顺利K6SLcz,原本以为能赶在7月5日之前签框架Pbn,但是协议签订的流程比较复杂a3DHZ,在没签协议前仍存在不确定性Mu。

  与此同时Sq6eWG,泰禾面临的债务违约压力正在加剧N。该公司披露3g,截至2020年7月7日9aoVx,泰禾已到期尚未还款金额达270.65亿元8。其中UTX,截至6月12日2019年度报告中披露的235.58亿元已到期未归还借款Y57R,有17.76亿元已获得展期和续贷Vw。

  正制定全盘债务重组方案

  泰禾集团于7月6日公告称Mr,应于2020年7月6日到期的V4T2G“17泰禾MTN001Zgk5”未能按期兑付本金和利息u,构成实质性违约gVfe。根据协议pPEr0t,到期应兑付本息为16.125亿元AbSs。

  对于违约9l6BF,泰禾方面表示Cj,是受地产整体环境下行Tf、新冠肺炎疫情等叠加因素的影响bLJbVv,公司现有项目的去化率短期内有所下降5J,销售预期存在波动fUT,同时由于公司自身债务规模庞大、融资成本高企eIi、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难eTK。

  7X8Nx“泰禾原计划赶在7月5日前与战略投资者签框架协议BmMTd,便可以对冲刚兑的负面消息T,但是协议流程还是挺复杂的YQM4Z。UQg”上述接近泰禾的知情人士告诉记者0CKf。

  7月7日晚间4d,泰禾集团在回复深交所的年报问询函中称7ITb,2020年泰禾一年内到期债务共计555.11亿元bB2。其中2ML,一季度到期142.9亿元HVR,二季度到期170.08亿元KZ,下半年到期242.1亿元tno。

  天风证券研究报告指出SkZ,泰禾集团目前境内市场存量债券规模104.16亿元23XVfO,海外存量美元债14.655亿美元4G,是近年来资产规模最大的违约房企Gid。

  在债券违约前的7月3日rv5,东方金诚b7H、联合资信均宣布下调泰禾集团主体和相关债项评级cqc45。

  M“实际上Les,泰禾的债务问题已经被市场关注相当长时间WI,最终在疫情的直接推动下才走向违约B。1”天风证券分析师孙彬彬指出KTFi2。

  据悉KIz,泰禾原定2020年计划合约销售金额约1000亿元6RT,销售回款约850亿元jBQU。据克尔瑞披露sCfPS,2020上半年泰禾全口径合约销售金额仅为254.1亿元MKzKa,权益口径销售金额为193.6亿元p。

  针对2020年到期债务情况s6p,泰禾方面称tCs,计划从不同渠道多种方式应对到期债务还款资金的归集8ST8m,努力降低偿债风险B,包括销售回款9JS、自持物业项目的变现ZXOuu、到期负债展期及置换等方式处理。

  Sc“目前公司正在制定一个全盘的重组方案Jq,聘请专业机构开展债务重组工作zcnf2,积极探索债务重组方案1W,旨在通过有序的债务重组尽快推动地产业务恢复正常nYykb,缓解债务偿还压力PV。M7Yg”泰禾方面对财联社记者表示5HoUVh。

  引入战投仍存不确定性

  泰禾集团曾于5月13日披露jVgk,控股股东正在筹划公司引入战略投资者事项UbJ,相关交易可能导致公司控制权变更,而拟引入的战略投资者的主要经营业务中包含房地产业务5w。

  据财联社记者了解7,泰禾引战曾由福建省政府介入F3U,并做了大量对接工作PW。福建地方国企厦门建发yq、厦门国贸一度被传最有可能接盘泰禾vG5a。

  不过0R,建发股份以及厦门国贸在随后均进行了否认Ye。6月初xTy,建发股份在XgV“上证e互动Fj”平台上回答投资者提问时称s1J,公司没有接盘泰禾集团的计划oW56D。此前e,厦门国贸也表示没有接盘泰禾集团的计划e7。

  业内人士认为a,泰禾经过前期一系列股权转让后T,余下的项目资产质量存疑Iw,叠加高额的债务是部分战略投资者望而却步的原因m2。

  对于Os“泰禾将引入万科做战略投资者ieO”的传闻B5,接近泰禾集团的人士在接受采访时未予否认q6Ioz,其强调引战谈判进展顺利C,但未签协议前仍存不确定性Q90k。

  天风证券报告指出j30K,2019年泰禾受限制资产规模快速增长suk7y,达到807.11亿元LwU,相比2018年的683.14 亿元增加124 亿元iHCRS,而占比则由28.1%提高至35.98%VC8xe。

  孙彬彬认为Kpm,泰禾受限制资产规模庞大Ieh1,庞大的受限制资产CK7,绝大部分是由于借款抵押形成的vb9,这意味如果违约cDT,公司将失去控制权Qcz。

  FyeX“公司股东方与战投的交易是从经营战略角度出发RI9,立足于改善公司未来经营情况t,加速盘活地产项目的开发建设3Jld。目前Vo3,根据股东方反馈4mpKg,尚未与战投方就承接公司债务达成一致意见uoKG,同时为完成投资交易N,泰禾需要尽快对所有债务做出明确合理的安排v08P9,以尽快完成战投交易Kb。KN”泰禾方面对记者表示L。

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责任编辑4bt:何中夫

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